하수도 원가공개
하수도 요금정보 : 하수처리총괄원가 및 부과단가
(단위: 원/톤)
| 구분 | 하수처리 총괄원가 (A) | 부과단가 (B) | 현실화율 (B/A, %) | 요금인상요인 ((A-B)/B,%) |
|---|---|---|---|---|
| 2014년 | 715.7 | 267.9 | 37.4 | 167 |
| 2015년 | 901.4 | 400.6 | 44.4 | 125 |
| 2016년 | 785.01 | 452.05 | 57.59 | 73.66 |
| 2017년 | 747.69 | 467.90 | 62.58 | 59.80 |
| 2018년 | 776.18 | 486.20 | 62.64 | 59.64 |
| 2019년 | 809.47 | 490.62 | 60.61 | 64.99 |
손익계산서
- ※ 당기 : 2019년 1월 1일부터 ~ 2019년 12월 31일까지
- ※ 전기 : 2018년 1월 1일부터 ~ 2018년 12월 31일까지
(단위: 원)
| 계정과목 | 2019년도(당기)금액 | 2018년도(전기)금액 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업수익 | 23,331,897,720 | 23,331,897,720 | ||||
| 1. 하수도사용료수익 | 21,384,166,620 | 21,384,166,620 | ||||
| 우수처리부담금수익 | - | - | ||||
| 2.기타영업수익 | 1,947,731,100 | 1,947,731,100 | ||||
| Ⅱ.영업비용 | 34,557,703,187 | 31,599,369,773 | ||||
| 1.관거비 | 1,572,725,240 | 1,319,028,850 | ||||
| 2.펌프장비 | 216,181,360 | 194,807,480 | ||||
| 3.처리장비 | 15,185,014,785 | 13,016,760,126 | ||||
| 4.일반관리비 | 2,698,937,340 | 2,552,388,610 | ||||
| 5.감가상각비 | 14,883,028,162 | 14,512,986,297 | ||||
| 무형자산상각비 | - | - | ||||
| 6.대손상각비 | 1,816,300 | 3,398,410 | ||||
| 7.퇴직급여 | - | - | ||||
| Ⅲ.영업손실 | 10,051,022,757 | 8,267,472,053 | ||||
| Ⅳ.영업외수익 | 2,012,160,386 | 1,852,811,696 | ||||
| 1.이자수익 | 1,101,992,907 | 932,281,826 | ||||
| 2.타회계전입금수익 | 838,737,000 | 811,278,000 | ||||
| 타회계지원금수익 | - | - | ||||
| 퇴직급여충당부채환입 | - | - | ||||
| 유형자산처분이익 | - | - | ||||
| 3.전기오류수정이익 | 25,550 | 1,847,450 | ||||
| 4.기타영업외수익 | 71,404,929 | 107,404,420 | ||||
| Ⅴ.영업외비용 | 157,777,997 | 12,155,140 | ||||
| 이자비용 | - | 142,820 | ||||
| 1.유형자산처분손실 | 42,477,167 | - | ||||
| 운휴자산상각비 | - | - | ||||
| 1.전기오류수정손실 | 3,894,620 | 12,012,320 | ||||
| 2.기타영업외비용 | 111,406,210 | - | ||||
| Ⅵ.당기순손실 | 8,196,640,368 | 6,426,815,497 | ||||
총괄원가계산서
- ※ 당기 : 2019년 1월 1일부터 ~ 2019년 12월 31일까지
- ※ 전기 : 2018년 1월 1일부터 ~ 2018년 12월 31일까지
(단위: 원)
| 구분 | 금액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2019년도(당기) | 2018년도(전기) | |||
| 하수도사용료수익 및 총괄원가(1) | 연간처리량 (㎥) (A) | 45,916,889 | 44,148,291 | |
| 연간조정량 (㎥) (B) | 45,676,084 | 43,981,970 | ||
| 하수도사용료수익(C) | 22,409,393,200 | 21,384,166,620 | ||
| 총괄원가 (D) | 36,973,583,876 | 34,137,902,615 | 총괄원가(D)=(J+K+X)-(Y+Z) | |
| 결함액(E) | 14,564,190,676 | 12,753,735,995 | 총괄원가-하수도사용료수익(E=D-C) | |
| ㎥ 당 요 금(원/㎥) (F) | 490.62 | 486.20 | 하수도사용료수익/연간조정량(F=C/B) | |
| ㎥ 당 원 가(원/㎥) (G) | 809.47 | 776.18 | 총괄원가/연간조정량(G=D/B) | |
| 요금현실화율(%) (H) | 60.61% | 62.64% | ㎥당요금/㎥당원가(F/G*100) | |
| 인상요인 (%) (I) | 64.99% | 59.64% |
(총괄원가-하수도사용료수익)/하수도사용료수익 I=(D-C)/C |
|
| 영업비용(2) | 계 (J) | 34,557,703,187 | 31,599,369,773 | |
| 인력운영비 | 2,137,409,720 | 2,036,084,760 | 무기계약 근로자 퇴직급여 제외 | |
| 일반운영비 | 527,865,541 | 479,440,270 | ||
| 동력비 | 3,352,749,910 | 3,157,840,820 | ||
| 약품·재료비 | 888,176,901 | 888,144,616 | ||
| 민간위탁비 | 2,605,140,000 | 2,226,382,100 | ||
| 수선교체비 | 9,583,230,793 | 7,692,664,700 | ||
| 연구개발비 | - | - | ||
| 경상이전 | 514,696,370 | 503,609,710 | ||
| 감가상각비 | 14,883,028,162 | 14,512,986,297 | ||
| 퇴직급여충당금전입액 | - | - | ||
| 기타영업비용 | 65,405,790 | 102,216,500 | ||
| 자본비용(3) | 자본비용 계 (K) | 6,367,550,308 | 6,327,063,318 | 타인자본비용+자기자본보수(K=L+M) |
| 타인자본비용(L) | - | 142,820 | ||
| 자기자본보수(M) | 6,367,550,308 | 6,326,920,498 | 요금기저×자기자본비율×적정투자보수율(M=P×O×N) | |
| 적정투자보수율(N) | 4.76% | 4.76% | 2017년도 4.76%, 2016년도 4.76% 적용 | |
| 자기자본비율(O) | 99.97% | 99.99% | 자기자본비율 산정시 요금기저 제외 항목 차감 | |
| 요금기저(P) | 133,812,208,955 | 132,931,791,032 | 순가동설비자산+건설중인자산+운전자금 [P=Q+V+W] | |
| 순가동설비자산(Q) | 103,979,199,127 | 110,554,732,194 | (Q)=(R-S-T-T2-T3-U) | |
| 총가동설비자산(R) | 231,103,882,398 | 239,516,617,481 | ||
| 기부금누계(S) | 52,316,550 | 55,009,350 | ||
| 시설분담금누계(T) | - | - | ||
| 공사부담금누계(T2) | 88,333,863,209 | 92,880,520,564 | ||
| 원인자부담금누계(T3) | 38,738,503,512 | 36,026,355,373 | ||
| 재평가적립금누계(U) | - | - | ||
| 건설중인자산(V) | 26,554,200,040 | 19,529,894,660 | ||
| 운전자금(W) | 3,278,809,788 | (영업비용-감가상각비 등 비현금성지출)×2/12 | ||
| 영업외비용(4) | 영업외비용(X) | 157,777,997 | 12,012,320 | 지급이자 제외 유형자산제각손실,기업채 취급제비는 포함 |
| 기타영업수익(5) | 계(Y) | 2,097,287,230 | 1,947,731,100 | |
| 기타영업수익 | 2,097,287,230 | 1,947,731,100 | ||
| 영업외수익(6) | 계(Z) | 2,012,160,386 | 1,852,811,696 | |
| 이자수익 | 1,101,992,907 | 932,281,826 | ||
| 타회계전입금수익 | 838,737,000 | 811,278,000 | ||
| 기타영업외수익 | 71,430,479 | 109,251,870 | ||
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